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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 567.00 | 4 370.00 | 1 197.00 | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 198.00 | 54 725.00 | 22 472.00 | 77 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 765.00 | 68 675.00 | 26 090.00 | 94 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 496.00 | | 511 496.00 | 511 496.00 |
CF Disponibilités | 284 580.00 | | 284 580.00 | 284 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 746.00 | | 819 746.00 | 819 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 511.00 | 68 675.00 | 845 837.00 | 914 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 236 626.00 | 217 878.00 | | 236 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 574.00 | 18 749.00 | | 15 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 687.00 | 3 087.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 409 987.00 | 394 813.00 | | 409 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 416.00 | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 10 832.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 877.00 | 174 483.00 | | 229 877.00 |
EA Autres dettes | 195 306.00 | 176 831.00 | | 195 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 850.00 | 363 562.00 | | 435 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 837.00 | 758 375.00 | | 845 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 521.00 | | 2 668.00 | 94 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 94 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 82 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 520.00 | | 2 668.00 | 82 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 607.00 | 5 491.00 | 2 424.00 | 65 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 028.00 | 5 491.00 | 2 424.00 | 56 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 704.00 | 196 704.00 | | 196 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 464.00 | 23 670.00 | 794.00 | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 780.00 | 435 780.00 | | 435 780.00 |