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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 17 244.00 | 1 800.00 | 19 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 003.00 | 18 159.00 | 36 845.00 | 55 003.00 |
BP En cours de production de services | 75 800.00 | 68 220.00 | 7 580.00 | 75 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 636.00 | 68 220.00 | 879 416.00 | 947 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 639.00 | 86 379.00 | 916 261.00 | 1 002 639.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 830 189.00 | 806 741.00 | | 830 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | 23 448.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 879 424.00 | 858 696.00 | | 879 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 142.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 39 040.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 20 978.00 | | 17 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 11 456.00 | | 7 513.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 4 176.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 837.00 | 75 791.00 | | 36 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 261.00 | 934 488.00 | | 916 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 837.00 | 75 791.00 | | 36 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 5 153.00 | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 329.00 | 136 087.00 | | 42 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 601.00 | 112 640.00 | | 21 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | 23 448.00 | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 795.00 | | | 154 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |