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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 106.00 | 123 129.00 | 75 977.00 | 199 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 510.00 | 468 732.00 | 45 778.00 | 514 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 249.00 | 147 877.00 | 65 372.00 | 213 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 755.00 | 739 738.00 | 188 018.00 | 927 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 101.00 | 50 574.00 | 365 527.00 | 416 101.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 1 014 530.00 | | 1 014 530.00 | 1 014 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 131.00 | 50 574.00 | 1 530 557.00 | 1 581 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 886.00 | 790 312.00 | 1 718 574.00 | 2 508 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 596 414.00 | 483 490.00 | | 596 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 231.00 | 212 924.00 | | 393 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 475.00 | 701 910.00 | | 1 004 475.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 150.00 | 381 729.00 | | 280 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 2 520.00 | | 2 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 2 953.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 139.00 | 55 673.00 | | 98 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 058.00 | 202 525.00 | | 281 058.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 100.00 | 645 603.00 | | 664 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 574.00 | 1 397 512.00 | | 1 718 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 838.00 | 364 750.00 | | 478 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 426.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 637.00 | | 60 049.00 | 991 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 931.00 | 927 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 931.00 | 926 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 747.00 | | 60 049.00 | 990 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 574.00 | 78 662.00 | 121 499.00 | 782 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 574.00 | 78 662.00 | 121 499.00 | 782 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 405.00 | 19 763.00 | 7 595.00 | 38 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 405.00 | 19 763.00 | 7 595.00 | 38 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 405.00 | 19 763.00 | 7 595.00 | 88 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 763.00 | 7 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 355 412.00 | 355 412.00 | | 355 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 682.00 | 97 066.00 | 182 616.00 | 279 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 113.00 | 455 423.00 | 690.00 | 456 113.00 |
VW T.V.A. | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 453.00 | 478 838.00 | 182 616.00 | 661 453.00 |