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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
AP Constructions | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 913.00 | 19 763.00 | 31 149.00 | 50 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 706.00 | 21 219.00 | 298 487.00 | 319 706.00 |
BT Marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 712.00 | 21 219.00 | 372 493.00 | 393 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 800.00 | 85 900.00 | | 130 800.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 626.00 | 44 917.00 | | 33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 172 847.00 | 139 221.00 | | 172 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 678.00 | 33 154.00 | | 27 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 399.00 | 178 407.00 | | 151 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 4 912.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | 27 646.00 | | 14 165.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 647.00 | 244 118.00 | | 199 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 493.00 | 383 339.00 | | 372 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 600.00 | 216 440.00 | | 177 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 030.00 | | 368 030.00 | 368 030.00 |
FD Production vendue biens | -1 526.00 | | -1 526.00 | -1 526.00 |
FG Production vendue services | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 076.00 | | 370 076.00 | 370 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 2 370.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 11 610.00 | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 975.00 | 386 444.00 | | 370 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 349.00 | 341 528.00 | | 337 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 626.00 | 44 917.00 | | 33 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | 9 074.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 706.00 | | | 319 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 470.00 | | | 244 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 416.00 | 6 803.00 | | 14 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | 6 803.00 | | 14 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 678.00 | 5 631.00 | 22 047.00 | 27 678.00 |
VI Groupe et associés | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 647.00 | 177 600.00 | 22 047.00 | 199 647.00 |