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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 732.00 | 286 119.00 | 49 614.00 | 335 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 949.00 | 300 137.00 | 68 811.00 | 368 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
BZ Autres créances | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CF Disponibilités | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 959.00 | | 332 959.00 | 332 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 908.00 | 300 137.00 | 401 770.00 | 701 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 717.00 | -7 122.00 | | -182 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 656.00 | -175 595.00 | | 173 656.00 |
DL TOTAL (I) | 100 939.00 | -72 717.00 | | 100 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 449.00 | 27 343.00 | | 140 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 89 526.00 | | 64 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 788.00 | 180 959.00 | | 95 788.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 480.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 831.00 | 298 308.00 | | 300 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 770.00 | 225 591.00 | | 401 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 831.00 | 298 308.00 | | 300 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 532.00 | | | 367 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 316.00 | | | 334 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 950.00 | 12 188.00 | | 287 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 931.00 | 12 188.00 | | 273 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
VP Divers | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 632.00 | 154 434.00 | 19 198.00 | 173 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 831.00 | 300 831.00 | | 300 831.00 |