| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 237.00 | 26 645.00 | 10 592.00 | 37 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 640.00 | 46 447.00 | 16 192.00 | 62 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BP En cours de production de services | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 539.00 | 13 827.00 | 270 712.00 | 284 539.00 |
BZ Autres créances | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 720.00 | 13 827.00 | 399 893.00 | 413 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 360.00 | 60 274.00 | 416 085.00 | 476 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 494.00 | 243 313.00 | | 247 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | 4 181.00 | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 274 824.00 | 255 879.00 | | 274 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 256.00 | 10 123.00 | | 22 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 911.00 | 32 240.00 | | 16 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 89 908.00 | | 21 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 637.00 | 116 949.00 | | 80 637.00 |
EA Autres dettes | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 261.00 | 253 800.00 | | 141 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 085.00 | 509 678.00 | | 416 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 261.00 | 246 657.00 | | 141 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 688.00 | 369 039.00 | 995 727.00 | 626 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 688.00 | 369 039.00 | 995 727.00 | 626 688.00 |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 2 173.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 2 173.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | -2 173.00 | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -800.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 823.00 | 1 242 629.00 | | 1 037 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 877.00 | 1 238 448.00 | | 1 018 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 946.00 | 4 181.00 | | 18 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 215.00 | 17 665.00 | | 30 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 503.00 | | 137.00 | 62 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | | 137.00 | 53 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 945.00 | 6 503.00 | | 39 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 995.00 | 6 503.00 | | 36 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 411.00 | | 35 585.00 | 49 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 411.00 | | 35 585.00 | 49 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 411.00 | | 35 585.00 | 49 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 251 355.00 | 251 355.00 | | 251 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VI Groupe et associés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183.00 | | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 469.00 | 317 683.00 | 38 786.00 | 356 469.00 |
VW T.V.A. | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 8 543.00 | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 408.00 | 16 466.00 | | 16 408.00 |
ST Autres comptes | 167 174.00 | 286 111.00 | | 167 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 257.00 | 40 923.00 | | 24 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
YT Sous‐traitance | 140 525.00 | 180 581.00 | | 140 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 932.00 | 12 691.00 | | 3 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 721.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | 10 264.00 | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 456.00 | 174 221.00 | | 141 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 311.00 | 87 568.00 | | 52 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 296.00 | 536 773.00 | | 352 296.00 |