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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 559.00 | 231 177.00 | 382.00 | 231 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 544.00 | 57 111.00 | 17 433.00 | 74 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 379.00 | 288 287.00 | 33 092.00 | 321 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 840.00 | 3 877.00 | 145 963.00 | 149 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 417.00 | 57 678.00 | 658 739.00 | 716 417.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CF Disponibilités | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 078.00 | 61 554.00 | 1 069 524.00 | 1 131 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 457.00 | 349 841.00 | 1 102 616.00 | 1 452 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 657.00 | | | 560 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 598.00 | | | -388 598.00 |
DL TOTAL (I) | 337 058.00 | | | 337 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 638.00 | | | 310 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 586.00 | | | 220 586.00 |
EA Autres dettes | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 671.00 | | | 193 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 825.00 | | | 762 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 616.00 | | | 1 102 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 825.00 | | | 762 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 906.00 | 29 637.00 | 466 543.00 | 436 906.00 |
FG Production vendue services | 1 487 819.00 | 105 949.00 | 1 593 768.00 | 1 487 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 725.00 | 135 586.00 | 2 060 310.00 | 1 924 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 41 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 653.00 | | | 2 135 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 251.00 | | | 2 524 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 598.00 | | | -388 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 470.00 | | 8 909.00 | 312 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 860.00 | | 1 699.00 | 229 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 681.00 | | 6 863.00 | 67 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | | 347.00 | 14 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 786.00 | 11 501.00 | | 276 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 775.00 | 1 402.00 | | 229 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | 10 099.00 | | 47 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 732.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
6T Sur comptes clients | 70 785.00 | 32 268.00 | 45 376.00 | 70 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 662.00 | 32 268.00 | 45 376.00 | 74 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 662.00 | 35 001.00 | 45 376.00 | 74 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 001.00 | 45 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 638.00 | 310 638.00 | | 310 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 671.00 | 193 671.00 | | 193 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 647 203.00 | 647 203.00 | | 647 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 623.00 | 774 347.00 | 15 276.00 | 789 623.00 |
VW T.V.A. | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 825.00 | 762 825.00 | | 762 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 766.00 | | | 285 766.00 |
ST Autres comptes | 204 694.00 | | | 204 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
YT Sous‐traitance | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 570.00 | | | 357 570.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 971.00 | | | 362 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 771.00 | | | 1 017 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |