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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AP Constructions | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 115.00 | 472 920.00 | 20 194.00 | 493 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 280.00 | 216 128.00 | 16 152.00 | 232 280.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 950.00 | 775 397.00 | 46 553.00 | 821 950.00 |
BT Marchandises | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 321.00 | 3 354.00 | 55 967.00 | 59 321.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 141.00 | | 442 141.00 | 442 141.00 |
CF Disponibilités | 628 129.00 | | 628 129.00 | 628 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 292.00 | 3 354.00 | 1 278 938.00 | 1 282 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 242.00 | 778 751.00 | 1 325 491.00 | 2 104 242.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 948.00 | 187 948.00 | | 187 948.00 |
DH Report à nouveau | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 119.00 | 404 544.00 | | 199 119.00 |
DL TOTAL (I) | 435 965.00 | 641 391.00 | | 435 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 810.00 | 413 242.00 | | 350 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 126.00 | 43 736.00 | | 53 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 138.00 | 283 427.00 | | 310 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 512.00 | 138 894.00 | | 152 512.00 |
EA Autres dettes | 22 939.00 | 16 012.00 | | 22 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 526.00 | 895 311.00 | | 889 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 491.00 | 1 536 701.00 | | 1 325 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 168.00 | | 10 194.00 | 887 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 412.00 | 821 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 412.00 | 808 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 864.00 | | 8 394.00 | 875 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | 1 800.00 | 8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 116.00 | 10 306.00 | 75 412.00 | 817 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 219.00 | 10 306.00 | 75 412.00 | 814 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 898.00 | 2 536.00 | 4 080.00 | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | 2 536.00 | 4 080.00 | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | 2 536.00 | 4 080.00 | 4 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 4 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 138.00 | 310 138.00 | | 310 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 810.00 | 350 810.00 | | 350 810.00 |
VI Groupe et associés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 372.00 | 120 202.00 | 10 171.00 | 130 372.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 526.00 | 889 526.00 | | 889 526.00 |