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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780.00 | 1 030.00 | 2 750.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 803.00 | | 110 804.00 | 110 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 583.00 | 1 029.00 | 113 554.00 | 114 583.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 312.00 | 293 312.00 | | 293 312.00 |
DG Autres réserves | 1 945 500.00 | 1 945 500.00 | | 1 945 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 618 853.00 | -2 529 364.00 | | -2 618 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 865.00 | -89 489.00 | | -476 865.00 |
DL TOTAL (I) | -812 906.00 | -336 040.00 | | -812 906.00 |
DP Provisions pour risques | 809 302.00 | 439 075.00 | | 809 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 302.00 | 439 075.00 | | 809 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 715.00 | 12 715.00 | | 57 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 37 550.00 | | 18 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 484.00 | 52 480.00 | | 38 484.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 124.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 158.00 | 102 870.00 | | 117 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 554.00 | 205 905.00 | | 113 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 443.00 | 102 870.00 | | 59 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 128 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 227.00 | | | 370 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 227.00 | | | 370 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 227.00 | | | -370 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 144.00 | 103 649.00 | | 83 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 009.00 | 193 138.00 | | 560 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 865.00 | -89 489.00 | | -476 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 075.00 | 370 227.00 | | 439 075.00 |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | | 3 893.00 | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 998.00 | 370 227.00 | 3 893.00 | 443 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 682.00 | 64 932.00 | 2 750.00 | 67 682.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 158.00 | 59 443.00 | 57 715.00 | 117 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | 5 015.00 | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 5 573.00 | 2 253.00 | | 5 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 786.00 | 45 170.00 | | 45 786.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 667.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | 667.00 | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 262.00 | 10 214.00 | | 12 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 961.00 | 761.00 | | 10 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 165.00 | 57 439.00 | | 60 165.00 |