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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 71 084.00 | 61 426.00 | 9 658.00 | 71 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 155.00 | 24 583.00 | 6 572.00 | 31 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 722.00 | 1 326 295.00 | 791 427.00 | 2 117 722.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 334.00 | 1 415 983.00 | 841 351.00 | 2 257 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
BN En cours de production de biens | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BT Marchandises | 882 164.00 | 69 178.00 | 812 986.00 | 882 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
BZ Autres créances | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CF Disponibilités | 865 275.00 | | 865 275.00 | 865 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 781.00 | 69 178.00 | 1 892 603.00 | 1 961 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 115.00 | 1 485 162.00 | 2 733 954.00 | 4 219 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 144.00 | | | 328 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 939.00 | | | 1 347 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 468.00 | | | 1 684 468.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 299.00 | | | 194 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 667.00 | | | 327 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
EA Autres dettes | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 486.00 | | | 1 004 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 954.00 | | | 2 733 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 376.00 | | | 914 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 928.00 | | 592 928.00 | 592 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 928.00 | | 592 928.00 | 592 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 320.00 | | | 1 993 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 381.00 | | | 645 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 939.00 | | | 1 347 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 415 983.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 412 304.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 69 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 667.00 | 327 667.00 | | 327 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 961.00 | 128 961.00 | | 128 961.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VB T. V. A. | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 299.00 | 173 539.00 | 20 760.00 | 194 299.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 519.00 | 132 219.00 | 27 300.00 | 159 519.00 |
VW T.V.A. | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 136.00 | 914 376.00 | 20 760.00 | 935 136.00 |