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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 4 302.00 | 3 738.00 | 8 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
AP Constructions | 37 632.00 | 14 810.00 | 22 822.00 | 37 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 216.00 | 10 363.00 | 10 853.00 | 21 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 140.00 | 73 848.00 | 58 292.00 | 132 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 742.00 | | 617 742.00 | 617 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 623.00 | 103 322.00 | 1 704 301.00 | 1 807 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BT Marchandises | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 585.00 | 1 801.00 | 80 783.00 | 82 585.00 |
BZ Autres créances | 1 670 972.00 | | 1 670 972.00 | 1 670 972.00 |
CF Disponibilités | 1 418 137.00 | | 1 418 137.00 | 1 418 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 685.00 | 1 801.00 | 3 221 884.00 | 3 223 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 308.00 | 105 123.00 | 4 926 185.00 | 5 031 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 742.00 | | | 617 742.00 |
CU Autres participations | 885 877.00 | | 885 877.00 | 885 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 505.00 | 994 516.00 | | 1 199 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 405.00 | 204 988.00 | | 795 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 909.00 | 1 364 505.00 | | 2 159 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 246.00 | 59 364.00 | | 75 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045.00 | 10 250.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 796.00 | 2 233 523.00 | | 2 296 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 931.00 | 163 640.00 | | 332 931.00 |
EA Autres dettes | 56 811.00 | 964 209.00 | | 56 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 276.00 | 3 431 433.00 | | 2 766 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 185.00 | 4 795 937.00 | | 4 926 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 185.00 | 3 406 151.00 | | 2 719 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 181 101.00 | 535.00 | 14 181 636.00 | 14 181 101.00 |
FG Production vendue services | 451 888.00 | | 451 888.00 | 451 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 632 989.00 | 535.00 | 14 633 524.00 | 14 632 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 634 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 773 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 488 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 822.00 | 104 776.00 | | 328 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 644 916.00 | 11 928 783.00 | | 14 644 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 849 512.00 | 11 723 795.00 | | 13 849 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 405.00 | 204 988.00 | | 795 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 296.00 | 13.00 | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 915.00 | | 575 604.00 | 1 946 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 115.00 | 1 503 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 896.00 | 1 807 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 781.00 | 265 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 544.00 | | 3 000.00 | 35 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 871.00 | | 120 369.00 | 150 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 500.00 | | 452 234.00 | 1 760 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 997.00 | 27 107.00 | 5 782.00 | 81 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 2 279.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 974.00 | 24 828.00 | 5 782.00 | 79 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | 824.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | 824.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | | 824.00 | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 796.00 | 2 296 796.00 | | 2 296 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 742.00 | 617 742.00 | | 617 742.00 |
UX Autres créances clients | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 977.00 | 23 886.00 | 47 091.00 | 70 977.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 315.00 | 1 651 315.00 | | 1 651 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 662.00 | 2 389 662.00 | | 2 389 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 231.00 | 2 715 140.00 | 47 091.00 | 2 762 231.00 |