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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 400.00 | 226.00 | 626.00 |
AH Fonds commercial | 198 891.00 | 198 891.00 | | 198 891.00 |
AP Constructions | 11 234.00 | 4 942.00 | 6 292.00 | 11 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468.00 | 1 915.00 | 1 553.00 | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 234.00 | 26 583.00 | 19 650.00 | 46 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 029.00 | 232 732.00 | 30 297.00 | 263 029.00 |
BT Marchandises | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 214 124.00 | | 214 124.00 | 214 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 413.00 | | 268 413.00 | 268 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 442.00 | 232 732.00 | 298 710.00 | 531 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 254.00 | 144 418.00 | | 149 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 310.00 | 4 836.00 | | -68 310.00 |
DL TOTAL (I) | 245 943.00 | 314 254.00 | | 245 943.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 877.00 | 14 108.00 | | 18 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | 25 656.00 | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 766.00 | 39 795.00 | | 37 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 710.00 | 369 049.00 | | 298 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 766.00 | 39 795.00 | | 37 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 938.00 | | 121 938.00 | 121 938.00 |
FG Production vendue services | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 871.00 | | 288 871.00 | 288 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 269.00 | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 891.00 | | | -48 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 224.00 | -3 243.00 | | -3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 845.00 | 318 492.00 | | 313 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 155.00 | 313 656.00 | | 382 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 310.00 | 4 836.00 | | -68 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 435.00 | | | 331 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 406.00 | 263 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 199 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 986.00 | 60 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 923.00 | | | 128 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 751.00 | 9 553.00 | 44 463.00 | 68 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 208.00 | 420.00 | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 139.00 | 9 344.00 | 44 043.00 | 68 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 48 891.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 48 891.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 48 891.00 | | 165 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 891.00 | | |