| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608 748.00 | 73 299.00 | 1 535 449.00 | 1 608 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 756.00 | 80 211.00 | 1 535 545.00 | 1 615 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 166 229.00 | | 1 166 229.00 | 1 166 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 571 234.00 | | 3 571 234.00 | 3 571 234.00 |
CF Disponibilités | 173 105.00 | | 173 105.00 | 173 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 568.00 | | 4 916 568.00 | 4 916 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 324.00 | 80 211.00 | 6 452 113.00 | 6 532 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | 1 028 500.00 | | 1 028 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
DG Autres réserves | 4 668 477.00 | 6 346 623.00 | | 4 668 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 824.00 | 321 854.00 | | 640 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 652.00 | 7 799 828.00 | | 6 440 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 817.00 | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 777.00 | 28 748.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 461.00 | 29 566.00 | | 11 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 113.00 | 7 829 394.00 | | 6 452 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 305.00 | 118 282.00 | | 82 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 104.00 | 603 947.00 | | 905 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 280.00 | 282 093.00 | | 264 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 824.00 | 321 854.00 | | 640 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 756.00 | | | 1 615 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 844.00 | | | 1 608 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 1 166 229.00 | 1 166 229.00 | | 1 166 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 325.00 | 1 172 229.00 | 96.00 | 1 172 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |