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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 250 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 647.00 | -1 423 653.00 | | -108 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 614.00 | -53 994.00 | | -40 614.00 |
DL TOTAL (I) | -148 261.00 | -1 227 647.00 | | -148 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 609.00 | 176 418.00 | | 260 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 41 806.00 | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 812.00 | 96 392.00 | | 98 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 131.00 | 1 434 866.00 | | 361 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 870.00 | 207 219.00 | | 212 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 131.00 | 534 866.00 | | 361 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 148.00 | 3 966.00 | 14 114.00 | 10 148.00 |
FG Production vendue services | 89 837.00 | 220 006.00 | 309 843.00 | 89 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 984.00 | 223 972.00 | 323 956.00 | 99 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 702.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -702.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 478.00 | 363 043.00 | | 350 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 091.00 | 417 037.00 | | 391 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 614.00 | -53 994.00 | | -40 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 719.00 | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 719.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 132.00 | 587.00 | 53 719.00 | 53 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 132.00 | 587.00 | 53 719.00 | 53 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 609.00 | 260 609.00 | | 260 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 131.00 | 361 131.00 | | 361 131.00 |