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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 268.00 | 152 438.00 | 17 830.00 | 170 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 329.00 | 95 269.00 | 13 061.00 | 108 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 335.00 | 247 707.00 | 72 629.00 | 320 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 326.00 | 7 646.00 | 37 680.00 | 45 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CF Disponibilités | 323 408.00 | | 323 408.00 | 323 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 526.00 | 7 646.00 | 408 880.00 | 416 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 861.00 | 255 353.00 | 481 509.00 | 736 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
DH Report à nouveau | -86 503.00 | -8 315.00 | | -86 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 514.00 | -78 188.00 | | 107 514.00 |
DL TOTAL (I) | 47 313.00 | -60 201.00 | | 47 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 10 471.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 562.00 | 120 932.00 | | 116 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 424.00 | 150 508.00 | | 188 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 636.00 | 75 169.00 | | 123 636.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 9 248.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 194.00 | 366 328.00 | | 434 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 508.00 | 306 128.00 | | 481 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 005.00 | | 3 304.00 | 322 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 320 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 278 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 267.00 | | 3 304.00 | 280 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 280.00 | 10 400.00 | 4 974.00 | 242 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 280.00 | 10 400.00 | 4 974.00 | 242 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
UX Autres créances clients | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VB T. V. A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 775.00 | 87 037.00 | 41 738.00 | 128 775.00 |
VW T.V.A. | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 195.00 | 434 195.00 | | 434 195.00 |