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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 5 092.00 | 2 020.00 | 3 072.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 300.00 | 2 020.00 | 79 279.00 | 81 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 300.00 | 2 020.00 | 79 279.00 | 81 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 45 346.00 | 261 383.00 | | 45 346.00 |
DH Report à nouveau | -11 047.00 | | | -11 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 393.00 | -106 037.00 | | -56 393.00 |
DL TOTAL (I) | 17 553.00 | 183 946.00 | | 17 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 256.00 | 10 186.00 | | 17 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 90 681.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122.00 | 1 989.00 | | 3 122.00 |
EA Autres dettes | 37 472.00 | 7 015.00 | | 37 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 726.00 | 109 872.00 | | 61 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 279.00 | 293 818.00 | | 79 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 283.00 | 2 135.00 | 34 418.00 | 32 283.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 283.00 | 2 135.00 | 34 418.00 | 32 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 5 566.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 228.00 | 5 566.00 | | 100 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 421.00 | 52.00 | | 90 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 806.00 | 5 514.00 | | 9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 221.00 | 468 154.00 | | 139 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 614.00 | 574 191.00 | | 195 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 393.00 | -106 037.00 | | -56 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 069.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 744.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 665.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 334.00 | 14 253.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 334.00 | 14 253.00 | 13 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 574.00 | 2 020.00 | 4 573.00 | 4 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574.00 | 2 020.00 | 4 573.00 | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | 2 020.00 | 4 573.00 | 4 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 4 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |