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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AP Constructions | 736 706.00 | 192 295.00 | 544 411.00 | 736 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 964.00 | 17 303.00 | 27 661.00 | 44 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 766.00 | 230 550.00 | 114 215.00 | 344 766.00 |
AX Avances et acomptes | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 887.00 | 1 163 425.00 | 3 173 462.00 | 4 336 887.00 |
BT Marchandises | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
BZ Autres créances | 1 725 963.00 | 1 378 847.00 | 347 116.00 | 1 725 963.00 |
CF Disponibilités | 2 099 723.00 | | 2 099 723.00 | 2 099 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 099.00 | 1 378 847.00 | 2 555 252.00 | 3 934 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 986.00 | 2 542 272.00 | 5 728 714.00 | 8 270 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
CU Autres participations | 2 998 974.00 | 711 000.00 | 2 287 974.00 | 2 998 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 528.00 | 1 036 213.00 | | 1 147 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 642.00 | 371 315.00 | | 371 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 326.00 | 2 838 684.00 | | 2 950 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 950.00 | 2 745 147.00 | | 1 539 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 843.00 | 15 110.00 | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 867.00 | 530 582.00 | | 473 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 728.00 | 763 956.00 | | 748 728.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 778 388.00 | 4 054 810.00 | | 2 778 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 714.00 | 6 893 494.00 | | 5 728 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 066.00 | 2 514 817.00 | | 1 521 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 647.00 | -19 453.00 | 784 194.00 | 803 647.00 |
FG Production vendue services | 1 834 754.00 | | 1 834 754.00 | 1 834 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 401.00 | -19 453.00 | 2 618 947.00 | 2 638 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 4 399.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 4 399.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | 4 314.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 284.00 | 53 265.00 | | 49 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 937.00 | 2 831 785.00 | | 3 203 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 295.00 | 2 460 470.00 | | 2 832 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 642.00 | 371 315.00 | | 371 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 258.00 | | 602 629.00 | 3 734 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 661.00 | | 595 629.00 | 587 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 321.00 | | 7 000.00 | 3 134 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 712.00 | 56 714.00 | | 395 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 435.00 | 56 714.00 | | 383 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 194 931.00 | 241 804.00 | 57 889.00 | 1 194 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 931.00 | 241 804.00 | 57 889.00 | 1 905 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 931.00 | 241 804.00 | 57 889.00 | 1 905 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 241 804.00 | 57 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 867.00 | 473 867.00 | | 473 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 952.00 | 322 952.00 | | 322 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 028.00 | 1 676 028.00 | | 1 676 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 950.00 | 282 628.00 | 945 293.00 | 1 539 950.00 |
VI Groupe et associés | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 197.00 | | | 1 205 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 971.00 | 1 789 971.00 | | 1 789 971.00 |
VW T.V.A. | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 388.00 | 1 521 066.00 | 945 293.00 | 2 778 388.00 |