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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 063.00 | 42 963.00 | 125 100.00 | 168 063.00 |
BZ Autres créances | 12 467 267.00 | | 12 467 267.00 | 12 467 267.00 |
CF Disponibilités | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 704 547.00 | 42 963.00 | 12 661 584.00 | 12 704 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 547.00 | 42 963.00 | 12 662 584.00 | 12 705 547.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 110 206.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | 10 724.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 214.00 | 4 521 554.00 | | 2 162 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69 770.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 829.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 699 197.00 | 12 139 082.00 | | 9 699 197.00 |
DP Provisions pour risques | 104 035.00 | 295 688.00 | | 104 035.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 104 035.00 | 340 772.00 | | 104 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 221 404.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 335.00 | 607 405.00 | | 247 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 415.00 | 4 999 866.00 | | 557 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 147.00 | | |
EA Autres dettes | 1 969 424.00 | 450 379.00 | | 1 969 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 352.00 | 6 948 201.00 | | 2 859 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 662 584.00 | 19 428 055.00 | | 12 662 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
FG Production vendue services | 7 072 534.00 | | 7 072 534.00 | 7 072 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 388.00 | | 7 088 388.00 | 7 088 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -264 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990 769.00 | 475 570.00 | | 2 990 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 259.00 | 12 477.00 | | 34 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025 029.00 | 489 596.00 | | 3 025 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 505.00 | 1 541.00 | | 35 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921 000.00 | 220 552.00 | | 2 921 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 058.00 | 113 915.00 | | 20 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976 563.00 | 336 008.00 | | 2 976 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 466.00 | 153 588.00 | | 48 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 634.00 | 470 401.00 | | 159 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 162.00 | 2 187 330.00 | | 908 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 693 321.00 | 23 505 186.00 | | 10 693 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 106.00 | 18 983 632.00 | | 8 531 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 214.00 | 4 521 554.00 | | 2 162 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 657 774.00 | | 994 649.00 | 37 657 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 105.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 651 422.00 | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 126 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 483 572.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 744.00 | | | 1 126 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 489 271.00 | | 994 302.00 | 36 489 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 758.00 | | 347.00 | 41 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 920 003.00 | 713 023.00 | 35 633 025.00 | 34 920 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 336.00 | 13 531.00 | 1 064 867.00 | 1 051 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 868 666.00 | 699 492.00 | 34 568 158.00 | 33 868 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 772.00 | | 236 737.00 | 340 772.00 |
6T Sur comptes clients | 50 945.00 | 6 690.00 | 14 672.00 | 50 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 945.00 | 6 690.00 | 14 672.00 | 50 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 546.00 | 6 690.00 | 253 238.00 | 393 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | 241 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 335.00 | 247 335.00 | | 247 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 424.00 | 1 969 424.00 | | 1 969 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
VB T. V. A. | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VC Groupe et associés | 11 637 976.00 | 11 637 976.00 | | 11 637 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 954.00 | 510 954.00 | | 510 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 637 244.00 | 12 636 244.00 | 1 000.00 | 12 637 244.00 |
VW T.V.A. | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 861.00 | 2 857 861.00 | | 2 857 861.00 |