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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
040 Immobilisations financières | 101 299.00 | 70 210.00 | 31 089.00 | 101 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 586.00 | 70 210.00 | 33 376.00 | 103 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
072 Créances – Autres | 700 607.00 | | 700 607.00 | 700 607.00 |
084 Disponibilités | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 780 461.00 | | 780 461.00 | 780 461.00 |
110 Total général Actif | 884 047.00 | 70 210.00 | 813 837.00 | 884 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 488 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371.00 | | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
252 Charges sociales | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
294 Charges financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 497.00 | | | -14 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 586.00 | | | 103 586.00 |