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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 148.00 | 161 883.00 | 104 265.00 | 266 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 408.00 | 63 914.00 | 26 494.00 | 90 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 296.00 | 228 177.00 | 142 120.00 | 370 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 075 636.00 | | 1 075 636.00 | 1 075 636.00 |
CF Disponibilités | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 815.00 | | 1 215 815.00 | 1 215 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 112.00 | 228 177.00 | 1 357 935.00 | 1 586 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 131 654.00 | 979 139.00 | | 1 131 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 695.00 | 152 516.00 | | 139 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 734.00 | 1 140 039.00 | | 1 279 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 18 090.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 555.00 | 55 699.00 | | 47 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | 23 981.00 | | 11 785.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 16 653.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 201.00 | 114 488.00 | | 78 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 935.00 | 1 254 527.00 | | 1 357 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 201.00 | 114 488.00 | | 78 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
FG Production vendue services | 266 312.00 | | 266 312.00 | 266 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 168.00 | | 538 168.00 | 538 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 500.00 | 128 609.00 | | 26 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | 191.00 | | 3 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 761.00 | 191.00 | | 17 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 849.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 377.00 | 849.00 | | 12 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 384.00 | -658.00 | | 5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 224.00 | 52 429.00 | | 33 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 820.00 | 1 082 615.00 | | 636 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 125.00 | 930 099.00 | | 497 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 695.00 | 152 516.00 | | 139 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 480.00 | | | 389 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 969.00 | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 184.00 | 370 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | 358 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 189.00 | | | 367 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 740.00 | 47 615.00 | 7 178.00 | 187 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 778.00 | 47 615.00 | 5 216.00 | 185 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 027.00 | 1 015 027.00 | | 1 015 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VP Divers | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 836.00 | 1 078 475.00 | 11 361.00 | 1 089 836.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |