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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 638 519.00 | 471 393.00 | 167 126.00 | 638 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 368.00 | 355 175.00 | 132 193.00 | 487 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 072.00 | 793 655.00 | 116 417.00 | 910 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
AX Avances et acomptes | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 463.00 | 1 620 822.00 | 446 641.00 | 2 067 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BZ Autres créances | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 784.00 | | 746 784.00 | 746 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 819.00 | | 852 819.00 | 852 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 281.00 | 1 620 822.00 | 1 299 459.00 | 2 920 281.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
DH Report à nouveau | | -42 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 219.00 | 63 643.00 | | 235 219.00 |
DL TOTAL (I) | 274 173.00 | 38 955.00 | | 274 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269.00 | 783.00 | | 1 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269.00 | 783.00 | | 1 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 357.00 | 497.00 | | 1 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 583.00 | 687 141.00 | | 624 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 350.00 | 59 198.00 | | 64 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 345.00 | 78 008.00 | | 240 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 604.00 | 86 459.00 | | 92 604.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 802.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 017.00 | 915 143.00 | | 1 024 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 459.00 | 954 881.00 | | 1 299 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 577.00 | | 2 502 577.00 | 2 502 577.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 577.00 | | 2 502 577.00 | 2 502 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 130 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 3 677.00 | | 2 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | 3 997.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 3 561.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 431.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 747.00 | 2 168 748.00 | | 2 878 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 528.00 | 2 105 105.00 | | 2 643 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 219.00 | 63 643.00 | | 235 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 551.00 | 89 911.00 | | 1 977 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 067 463.00 | | | 2 067 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 461.00 | | | 2 056 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 549.00 | 89 911.00 | | 1 966 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 065.00 | 126 758.00 | | 1 494 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 465.00 | 126 758.00 | | 1 493 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | 1 269.00 | 783.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 1 269.00 | 783.00 | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VB T. V. A. | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 006.00 | 63 123.00 | 561 460.00 | 626 006.00 |
VI Groupe et associés | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 430.00 | 78 078.00 | 352.00 | 78 430.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 440.00 | 462 557.00 | 561 460.00 | 1 025 440.00 |