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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 861.00 | 84 945.00 | 4 916.00 | 89 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 049.00 | 106 043.00 | 161 006.00 | 267 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 097.00 | 192 884.00 | 267 213.00 | 460 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BN En cours de production de biens | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CF Disponibilités | 151 299.00 | | 151 299.00 | 151 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 259.00 | | 278 259.00 | 278 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 357.00 | 192 884.00 | 545 473.00 | 738 357.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 231 455.00 | | | 231 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 018.00 | | | 314 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 473.00 | | | 545 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 499.00 | | | 230 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 566.00 | | 71 738.00 | 391 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 460 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 388 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 271.00 | | 69 750.00 | 322 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | 1 988.00 | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 939.00 | 26 151.00 | 3 206.00 | 169 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 043.00 | 26 151.00 | 3 206.00 | 168 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 318.00 | 32 755.00 | 83 563.00 | 116 318.00 |
VI Groupe et associés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 142.00 | 103 762.00 | 8 380.00 | 112 142.00 |
VW T.V.A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 018.00 | 230 455.00 | 83 563.00 | 314 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
ST Autres comptes | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
YT Sous‐traitance | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 088.00 | | | 245 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 364.00 | | | 258 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |