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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 222.00 | 23 922.00 | 299.00 | 24 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 797.00 | 24 172.00 | 16 624.00 | 40 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 675.00 | | 298 675.00 | 298 675.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 488 810.00 | | 488 810.00 | 488 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 608.00 | | 1 145 608.00 | 1 145 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 404.00 | 24 172.00 | 1 162 232.00 | 1 186 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 265.00 | | | 294 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 512.00 | | | 729 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 777.00 | | | 1 067 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 232.00 | | | 1 162 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 754.00 | | 1 482 754.00 | 1 482 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 754.00 | | 1 482 754.00 | 1 482 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 499.00 | | | 315 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 552.00 | | | 1 484 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 040.00 | | | 755 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 512.00 | | | 729 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 472.00 | | 7 804.00 | 34 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 40 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 24 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | | 1 479.00 | 24 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 325.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 934.00 | 238.00 | | 23 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 684.00 | 238.00 | | 23 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
UX Autres créances clients | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 122.00 | 306 797.00 | 16 325.00 | 323 122.00 |
VW T.V.A. | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
ST Autres comptes | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 512.00 | | | 176 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |