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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 359.00 | 172.00 | 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 015.00 | 1 032 840.00 | 761 175.00 | 1 794 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 645.00 | 1 082 199.00 | 761 446.00 | 1 843 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 900.00 | 15 000.00 | 29 900.00 | 44 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 545.00 | 1 097 199.00 | 791 346.00 | 1 888 545.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | 49 000.00 | 99.00 | 49 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 703.00 | 277 703.00 | | 277 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 770.00 | 30 500.00 | | 27 770.00 |
DG Autres réserves | 950 787.00 | 1 548 468.00 | | 950 787.00 |
DH Report à nouveau | | -310 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 529.00 | -289 705.00 | | -581 529.00 |
DL TOTAL (I) | 730 139.00 | 1 311 668.00 | | 730 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 928.00 | 117 991.00 | | 40 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 84 991.00 | | 13 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 2 290.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 500.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 207.00 | 205 773.00 | | 61 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 346.00 | 1 517 440.00 | | 791 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 565.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 060.00 | 256 380.00 | | 15 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 060.00 | 43 620.00 | | -15 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487.00 | 350 455.00 | | 15 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 015.00 | 640 160.00 | | 597 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 529.00 | -289 705.00 | | -581 529.00 |