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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 756.00 | 26 741.00 | 15.00 | 26 756.00 |
BT Marchandises | 114 476.00 | 68 686.00 | 45 790.00 | 114 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 344.00 | 68 686.00 | 57 658.00 | 126 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 100.00 | 95 427.00 | 57 673.00 | 153 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DH Report à nouveau | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 063.00 | | | -79 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 662.00 | 11 705.00 | 218 367.00 | 206 662.00 |
FG Production vendue services | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 138.00 | 11 705.00 | 239 843.00 | 228 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 740.00 | | | 327 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 063.00 | | | -79 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 15.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | 1.00 | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UX Autres créances clients | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |