| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 1 063.00 | 1 815.00 | 2 878.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 790 433.00 | 78 511.00 | 711 922.00 | 790 433.00 |
AP Constructions | 465 430.00 | 170 184.00 | 295 245.00 | 465 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 763.00 | 127 466.00 | 88 298.00 | 215 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 823.00 | 722 171.00 | 494 652.00 | 1 216 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 398.00 | | 504 398.00 | 504 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 107.00 | 1 099 395.00 | 2 160 712.00 | 3 260 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BT Marchandises | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 690.00 | 12 096.00 | 2 100 593.00 | 2 112 690.00 |
BZ Autres créances | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
CF Disponibilités | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 666.00 | 12 096.00 | 4 006 569.00 | 4 018 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 773.00 | 1 111 491.00 | 6 167 281.00 | 7 278 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 882 705.00 | 878 104.00 | | 882 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 038.00 | 914 601.00 | | 1 431 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 143.00 | 2 039 105.00 | | 2 560 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 501.00 | 207 724.00 | | 865 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 100.00 | 1 178 377.00 | | 1 401 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 009.00 | 1 035 510.00 | | 1 340 009.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 508.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 139.00 | 2 422 119.00 | | 3 607 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 281.00 | 4 481 724.00 | | 6 167 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 871.00 | 349 274.00 | 613 145.00 | 263 871.00 |
FD Production vendue biens | 303 605.00 | 192 746.00 | 496 351.00 | 303 605.00 |
FG Production vendue services | 10 740 442.00 | 18 652.00 | 10 759 094.00 | 10 740 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 307 918.00 | 560 672.00 | 11 868 590.00 | 11 307 918.00 |
FM Production stockée | | | -859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 994 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 40 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 703 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 501.00 | 2 000.00 | | 16 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 001.00 | 5 015.00 | | 37 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 20 566.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 015.00 | 55.00 | | 16 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 444.00 | 20 621.00 | | 18 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 557.00 | -15 606.00 | | 18 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 577.00 | 192 726.00 | | 284 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 813.00 | 372 914.00 | | 559 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 033 935.00 | 10 234 910.00 | | 12 033 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 898.00 | 9 320 308.00 | | 10 602 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 038.00 | 914 601.00 | | 1 431 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 782.00 | | 1 312 559.00 | 2 143 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 608.00 | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 714.00 | 188 520.00 | 3 260 107.00 | 7 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | 172 912.00 | 3 192 846.00 | 7 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 913.00 | | 1 312 559.00 | 2 060 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 345.00 | 304 947.00 | 171 898.00 | 966 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 576.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 858.00 | 304 372.00 | 171 898.00 | 965 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 371.00 | 911.00 | 186.00 | 11 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 371.00 | 911.00 | 186.00 | 11 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 871.00 | 911.00 | 20 686.00 | 31 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 100.00 | 1 401 100.00 | | 1 401 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 901.00 | 482 901.00 | | 482 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 450.00 | 276 450.00 | | 276 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 093.00 | 2 098 093.00 | | 2 098 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
VB T. V. A. | 176 847.00 | 176 847.00 | | 176 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 361.00 | 1 453 361.00 | | 1 453 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 615.00 | 78 971.00 | 410 890.00 | 859 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 883.00 | | | 787 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 859.00 | 3 897 805.00 | 15 054.00 | 3 912 859.00 |
VW T.V.A. | 362 425.00 | 362 425.00 | | 362 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 139.00 | 2 826 494.00 | 410 890.00 | 3 607 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |