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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 133.00 | 73 801.00 | 79 332.00 | 153 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 161.00 | 85 237.00 | 293 924.00 | 379 161.00 |
BT Marchandises | 187 386.00 | | 187 386.00 | 187 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BZ Autres créances | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CF Disponibilités | 215 149.00 | | 215 149.00 | 215 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 116.00 | | 530 116.00 | 530 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 277.00 | 85 237.00 | 824 040.00 | 909 277.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
DG Autres réserves | 168 152.00 | 181 205.00 | | 168 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 048.00 | 86 947.00 | | 41 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 522.00 | 56 404.00 | | 47 522.00 |
DL TOTAL (I) | 405 324.00 | 473 158.00 | | 405 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 021.00 | 30 835.00 | | 19 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 792.00 | 13 219.00 | | 105 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 205.00 | 256 963.00 | | 222 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 278.00 | 146 554.00 | | 65 278.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 6 993.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 716.00 | 454 563.00 | | 418 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 040.00 | 927 721.00 | | 824 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712.00 | 18 832.00 | | 8 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 390 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GE Autres charges | | | 31 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 882.00 | 7 025.00 | | 8 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882.00 | 7 025.00 | | 8 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 25.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 25.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 772.00 | 7 000.00 | | 8 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 638.00 | 13 005.00 | | 18 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 26 939.00 | | 7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 472.00 | 1 544 497.00 | | 1 420 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 424.00 | 1 457 550.00 | | 1 379 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 048.00 | 86 947.00 | | 41 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 365.00 | | 21 795.00 | 357 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 571.00 | | | 202 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 288.00 | | 21 795.00 | 132 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 313.00 | 12 924.00 | | 72 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 733.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 12 191.00 | | 62 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 205.00 | 222 205.00 | | 222 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 021.00 | 10 310.00 | 8 712.00 | 19 021.00 |
VI Groupe et associés | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 887.00 | 127 581.00 | 2 306.00 | 129 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 716.00 | 410 004.00 | 8 712.00 | 418 716.00 |