| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 051.00 | 95 564.00 | 486.00 | 96 051.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 424.00 | 131 628.00 | 21 795.00 | 153 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 052.00 | 1 177 751.00 | 883 300.00 | 2 061 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 909.00 | 1 404 944.00 | 927 964.00 | 2 332 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BT Marchandises | 901 122.00 | | 901 122.00 | 901 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725 155.00 | | 13 725 155.00 | 13 725 155.00 |
BZ Autres créances | 3 197 071.00 | | 3 197 071.00 | 3 197 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
CF Disponibilités | 3 942 392.00 | | 3 942 392.00 | 3 942 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 716.00 | | 280 716.00 | 280 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 210 927.00 | | 22 210 927.00 | 22 210 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 543 836.00 | 1 404 944.00 | 23 138 891.00 | 24 543 836.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 972 702.00 | 1 613 870.00 | | 1 972 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 345.00 | 358 832.00 | | 311 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 547.00 | 2 055 202.00 | | 2 366 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 419.00 | 181 962.00 | | 1 923 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 355.00 | 89 032.00 | | 55 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836 860.00 | 8 659 432.00 | | 9 836 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 014.00 | 1 353 356.00 | | 1 250 014.00 |
EA Autres dettes | 7 343 257.00 | 7 124 698.00 | | 7 343 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 437.00 | 300 683.00 | | 363 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 772 344.00 | 17 709 165.00 | | 20 772 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 138 891.00 | 19 764 368.00 | | 23 138 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 708 950.00 | 17 556 556.00 | | 20 708 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 071 505.00 | | 16 071 505.00 | 16 071 505.00 |
FG Production vendue services | 3 400 047.00 | | 3 400 047.00 | 3 400 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 471 553.00 | | 19 471 553.00 | 19 471 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 874 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 477 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 957 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 510.00 | |
GE Autres charges | | | 25 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 195 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 223.00 | 24 527.00 | | 72 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 835.00 | 64 282.00 | | 180 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 058.00 | 88 809.00 | | 253 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | 2 670.00 | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 301.00 | 63 186.00 | | 158 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 637.00 | 65 856.00 | | 164 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 421.00 | 22 953.00 | | 88 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 176.00 | 50 494.00 | | 70 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 756 497.00 | 20 535 754.00 | | 20 756 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 445 151.00 | 20 176 922.00 | | 20 445 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 345.00 | 358 832.00 | | 311 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 380.00 | 55 466.00 | | 62 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 535.00 | | 429 173.00 | 2 179 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 798.00 | 2 332 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 187.00 | 101 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 112.00 | 2 214 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 566.00 | | 103 672.00 | 122 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 825.00 | | 321 763.00 | 2 041 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | 3 738.00 | 15 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 431.00 | 343 511.00 | 115 997.00 | 1 177 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 669.00 | 2 410.00 | 21 515.00 | 114 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 762.00 | 341 101.00 | 94 482.00 | 1 062 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836 860.00 | 9 836 860.00 | | 9 836 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343 179.00 | 7 343 179.00 | | 7 343 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 438.00 | 363 438.00 | | 363 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 13 725 155.00 | 13 725 155.00 | | 13 725 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 723 093.00 | 723 093.00 | | 723 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 448.00 | 1 980 448.00 | | 1 980 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 667.00 | 1 911 629.00 | 8 038.00 | 1 919 667.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 000.00 | | | 1 797 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844 016.00 | | | 5 844 016.00 |
VP Divers | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 491.00 | 477 491.00 | | 477 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 717.00 | 280 717.00 | | 280 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215 107.00 | 17 215 107.00 | | 17 215 107.00 |
VW T.V.A. | 1 024 939.00 | 1 024 939.00 | | 1 024 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 716 989.00 | 20 708 951.00 | 8 038.00 | 20 716 989.00 |