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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 4 618.00 | 4 524.00 | 9 142.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 845.00 | 48 944.00 | 3 900.00 | 52 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 328.00 | 74 323.00 | 12 005.00 | 86 328.00 |
AX Avances et acomptes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 875.00 | 128 610.00 | 85 265.00 | 213 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 409 061.00 | | 409 061.00 | 409 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 197.00 | 3 476.00 | 26 721.00 | 30 197.00 |
BZ Autres créances | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CF Disponibilités | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 547.00 | 3 476.00 | 503 071.00 | 506 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 422.00 | 132 086.00 | 588 336.00 | 720 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 242.00 | | | 289 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DG Autres réserves | 122 623.00 | | | 122 623.00 |
DH Report à nouveau | -42 944.00 | | | -42 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 513.00 | | | -32 513.00 |
DL TOTAL (I) | 364 549.00 | | | 364 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 786.00 | | | 223 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 336.00 | | | 588 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 517.00 | | | 217 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 804.00 | 666.00 | 518 470.00 | 517 804.00 |
FD Production vendue biens | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FG Production vendue services | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 205.00 | 666.00 | 628 871.00 | 628 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 191.00 | | | 636 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 704.00 | | | 668 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 513.00 | | | -32 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 695.00 | | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 695.00 | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 695.00 | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 762.00 | 85 511.00 | 251.00 | 85 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 786.00 | 217 517.00 | 6 269.00 | 223 786.00 |