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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 2 468 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139 000.00 | 9 925 000.00 | 214 000.00 | 10 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 000.00 | 39 000.00 | 19 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 71 000.00 | 38 000.00 | 33 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 293 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 497 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 292 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 468 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | | | 1 860 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 619 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 116 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 999 000.00 | 74 986 000.00 | 12 013 000.00 | 86 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 000.00 | 9 417 000.00 | | 1 569 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 104 000.00 | -14 068 000.00 | | -7 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DG Autres réserves | -97 000.00 | -101 000.00 | | -97 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 913 000.00 | -14 339 000.00 | | -6 913 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 000.00 | -422 000.00 | | -845 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 769 000.00 | 3 194 000.00 | | 2 769 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 396 000.00 | -5 603 000.00 | | -5 396 000.00 |
DP Provisions pour risques | 875 000.00 | 580 000.00 | | 875 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 000.00 | 2 303 000.00 | | 875 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 080 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 953 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 318 000.00 | | | 20 318 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 529 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 8 348 000.00 | 26 888 000.00 | | 8 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 619 000.00 | 29 098 000.00 | | 31 619 000.00 |
ED (V) | 1 890 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 890 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 116 000.00 | 25 824 000.00 | | 27 116 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 236 000.00 | -851 000.00 | | 236 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 723 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 952 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 248 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 952 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 952 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 211 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 598 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 314 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 327 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 629 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 062 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 1 062 000.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 000.00 | 848 000.00 | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 000.00 | 848 000.00 | | 79 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 214 000.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 000.00 | -41 000.00 | | -320 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 135 000.00 | 25 886 000.00 | | 16 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 980 000.00 | 26 308 000.00 | | 16 980 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 000.00 | -422 000.00 | | -845 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -139 000.00 | -71 000.00 | | -139 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 227 000.00 | -850 000.00 | | 227 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 236 000.00 | -851 000.00 | | 236 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 000.00 | 22 000.00 | 557 000.00 | 2 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 000.00 | 22 000.00 | 557 000.00 | 2 104 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 26 000.00 | 65 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 26 000.00 | 65 000.00 | 235 000.00 |