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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 946.00 | 2 592.00 | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 472.00 | 333 585.00 | 295 887.00 | 629 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 993.00 | 451 613.00 | 119 380.00 | 570 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 327.00 | 786 144.00 | 580 183.00 | 1 366 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 596.00 | | 241 596.00 | 241 596.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
CF Disponibilités | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 887.00 | | 518 887.00 | 518 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 214.00 | 786 144.00 | 1 099 070.00 | 1 885 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 032.00 | 79 961.00 | | 104 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357.00 | 24 071.00 | | 38 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 244.00 | 156 000.00 | | 180 244.00 |
DL TOTAL (I) | 331 019.00 | 268 417.00 | | 331 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 206.00 | 449 811.00 | | 299 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 435.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 615.00 | 28 501.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 119.00 | 369 791.00 | | 282 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 199.00 | 127 933.00 | | 117 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 22 642.00 | 22 931.00 | | 22 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 051.00 | 999 404.00 | | 768 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 070.00 | 1 267 821.00 | | 1 099 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 841.00 | 610 045.00 | | 515 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 228.00 | | 381 772.00 | 1 080 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 673.00 | 1 366 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 673.00 | 1 362 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | 1 776.00 | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 306.00 | | 379 996.00 | 1 078 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 744.00 | 87 917.00 | 39 517.00 | 737 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 390.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 188.00 | 87 527.00 | 39 517.00 | 737 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 119.00 | 282 119.00 | | 282 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 206.00 | 69 612.00 | 212 389.00 | 299 206.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 105.00 | | | 391 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 147.00 | 279 002.00 | 145.00 | 279 147.00 |
VW T.V.A. | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 436.00 | 515 841.00 | 212 389.00 | 745 436.00 |