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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 243.00 | 50 822.00 | 20 421.00 | 71 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 217.00 | 612 958.00 | 261 259.00 | 874 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 774.00 | 663 780.00 | 361 993.00 | 1 025 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 102.00 | | 217 102.00 | 217 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 450.00 | 325 031.00 | 1 941 419.00 | 2 266 450.00 |
BZ Autres créances | 4 420 445.00 | | 4 420 445.00 | 4 420 445.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 545.00 | 325 031.00 | 6 587 514.00 | 6 912 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 319.00 | 988 811.00 | 6 949 508.00 | 7 938 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DG Autres réserves | 4 909 196.00 | | | 4 909 196.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 714.00 | | | 5 112 714.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 430.00 | | | 922 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 757.00 | | | 757 757.00 |
EA Autres dettes | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 793.00 | | | 1 790 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 508.00 | | | 6 949 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 793.00 | | | 1 790 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
FG Production vendue services | 7 588 799.00 | | 7 588 799.00 | 7 588 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 075.00 | | 7 631 075.00 | 7 631 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 413.00 | |
GE Autres charges | | | 21 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 582.00 | | | -6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 269.00 | | | 7 641 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 670.00 | | | 7 512 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 608.00 | | 76 530.00 | 973 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 364.00 | 1 025 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 364.00 | 945 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 387.00 | | 76 438.00 | 893 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 221.00 | | 92.00 | 80 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 732.00 | 93 413.00 | 24 365.00 | 594 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 732.00 | 93 413.00 | 24 365.00 | 594 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 111.00 | | 8 111.00 | 54 111.00 |
6T Sur comptes clients | 325 031.00 | | | 325 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 031.00 | | | 325 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 142.00 | | 8 111.00 | 379 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 431.00 | 922 431.00 | | 922 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 869.00 | 2 239 869.00 | | 2 239 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VB T. V. A. | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 027 176.00 | 4 027 176.00 | | 4 027 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 341.00 | 235 341.00 | | 235 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771 478.00 | 6 691 165.00 | 80 313.00 | 6 771 478.00 |
VW T.V.A. | 391 132.00 | 391 132.00 | | 391 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 794.00 | 1 790 794.00 | | 1 790 794.00 |