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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 714 029.00 | | 714 029.00 | 714 029.00 |
AN Terrains | 316 175.00 | | 316 175.00 | 316 175.00 |
AP Constructions | 4 403 021.00 | 4 048 851.00 | 354 170.00 | 4 403 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 041.00 | 752 608.00 | 89 434.00 | 842 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 048.00 | 366 670.00 | 13 378.00 | 380 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 618.00 | 5 169 872.00 | 1 487 746.00 | 6 657 618.00 |
BT Marchandises | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BZ Autres créances | 2 399 050.00 | | 2 399 050.00 | 2 399 050.00 |
CF Disponibilités | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 280.00 | | 2 566 280.00 | 2 566 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 898.00 | 5 169 872.00 | 4 054 026.00 | 9 223 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 781 988.00 | 1 781 988.00 | | 1 781 988.00 |
DG Autres réserves | 1 058 648.00 | 1 199 211.00 | | 1 058 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 413.00 | -140 563.00 | | 298 413.00 |
DK Provisions réglementées | 237 199.00 | 338 512.00 | | 237 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 547.00 | 3 567 448.00 | | 3 764 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 997.00 | 59 746.00 | | 181 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 040.00 | 36 714.00 | | 85 040.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | 16 055.00 | | 20 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 479.00 | 112 516.00 | | 289 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 026.00 | 3 679 964.00 | | 4 054 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 479.00 | 112 516.00 | | 289 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 008 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 413.00 | |
GE Autres charges | | | 18 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 337.00 | 210.00 | | 26 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 313.00 | 102 472.00 | | 101 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 195.00 | 102 682.00 | | 128 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 2 003.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 2 003.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 598.00 | 100 679.00 | | 127 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 268.00 | -1 202.00 | | 45 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 045.00 | 522 301.00 | | 1 568 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 632.00 | 662 864.00 | | 1 269 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 413.00 | -140 563.00 | | 298 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 809.00 | | 32 084.00 | 6 640 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 275.00 | 6 657 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 275.00 | 5 941 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 772.00 | | | 715 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924 976.00 | | 31 584.00 | 5 924 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 500.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 241.00 | 166 413.00 | 14 782.00 | 5 018 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016 497.00 | 166 413.00 | 14 782.00 | 5 016 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VB T. V. A. | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 362.00 | 1 145 362.00 | | 1 145 362.00 |
VP Divers | 1 116 970.00 | 1 116 970.00 | | 1 116 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 767.00 | 2 441 207.00 | 560.00 | 2 441 767.00 |
VW T.V.A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 479.00 | 289 479.00 | | 289 479.00 |