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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 340.00 | 76 371.00 | 15 968.00 | 92 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 193.00 | 184 131.00 | 10 062.00 | 194 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 616.00 | 260 951.00 | 74 665.00 | 335 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
BN En cours de production de biens | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
BT Marchandises | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 730.00 | | 445 730.00 | 445 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 346.00 | 260 951.00 | 520 395.00 | 781 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 420.00 | 110 401.00 | | 142 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 634.00 | 47 019.00 | | -10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 175 785.00 | 201 420.00 | | 175 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 863.00 | 18 649.00 | | 18 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 453.00 | 59 634.00 | | 75 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 997.00 | 75 954.00 | | 105 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 121.00 | 106 917.00 | | 101 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 891.00 | 50 225.00 | | 42 891.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 610.00 | 311 664.00 | | 344 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 395.00 | 513 084.00 | | 520 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 613.00 | 235 710.00 | | 238 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 430.00 | 263.00 | | 5 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 152.00 | | 638.00 | 336 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 335 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 286 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 084.00 | | 623.00 | 287 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 15.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 377.00 | 11 749.00 | 1 174.00 | 250 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 928.00 | 11 749.00 | 1 174.00 | 249 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VI Groupe et associés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 772.00 | 118 772.00 | | 118 772.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 613.00 | 238 613.00 | | 238 613.00 |