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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 858.00 | 65 894.00 | 2 963.00 | 68 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 485.00 | 105 597.00 | 318 888.00 | 424 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
BZ Autres créances | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
CF Disponibilités | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 165.00 | | 267 165.00 | 267 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 650.00 | 105 597.00 | 586 053.00 | 691 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 731.00 | 89 146.00 | | 90 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 133.00 | 18 185.00 | | 94 133.00 |
DL TOTAL (I) | 193 664.00 | 116 131.00 | | 193 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 268.00 | 128 992.00 | | 93 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 016.00 | 265 794.00 | | 256 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 13 390.00 | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 55 529.00 | | 32 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 108.00 | | |
EA Autres dettes | | 51 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 389.00 | 518 812.00 | | 392 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 053.00 | 634 944.00 | | 586 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 410.00 | 418 820.00 | | 338 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 455.00 | | 370 455.00 | 370 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 455.00 | | 370 455.00 | 370 455.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 387.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 183.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 110 031.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 110 031.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -110 031.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 27 001.00 | | 22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 354.00 | 414 881.00 | | 372 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 222.00 | 396 696.00 | | 278 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 133.00 | 18 185.00 | | 94 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 485.00 | | | 424 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 145.00 | 1 452.00 | | 104 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 127.00 | 1 452.00 | | 73 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 268.00 | 39 289.00 | 53 979.00 | 93 268.00 |
VI Groupe et associés | 256 016.00 | 256 016.00 | | 256 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 389.00 | 338 410.00 | 53 979.00 | 392 389.00 |