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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 431 834.00 | 288 313.00 | 143 521.00 | 431 834.00 |
AP Constructions | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 095.00 | 879 450.00 | 318 645.00 | 1 198 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 153.00 | 253 180.00 | 67 972.00 | 321 153.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 392.00 | 1 442 156.00 | 575 236.00 | 2 017 392.00 |
BT Marchandises | 884 916.00 | | 884 916.00 | 884 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 333.00 | 59 573.00 | 554 760.00 | 614 333.00 |
BZ Autres créances | 326 997.00 | | 326 997.00 | 326 997.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 909.00 | 59 573.00 | 1 803 336.00 | 1 862 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 301.00 | 1 501 729.00 | 2 378 572.00 | 3 880 301.00 |
CU Autres participations | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 028.00 | | | 1 260 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 048.00 | | | 1 395 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 056.00 | | | 639 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 806.00 | | | 180 806.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 733.00 | | | 958 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 572.00 | | | 2 378 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 733.00 | | | 958 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 199 550.00 | 9 199 550.00 | |
FG Production vendue services | 206 153.00 | | 206 153.00 | 206 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 153.00 | 9 199 550.00 | 9 405 703.00 | 206 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 467 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 893.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 062.00 | | | 9 440 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 042.00 | | | 9 415 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 263.00 | 140 892.00 | | 1 301 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 943.00 | 140 892.00 | | 1 290 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 54 393.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 364.00 | | 54 393.00 | 84 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 056.00 | 639 056.00 | | 639 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 317.00 | 956 317.00 | | 956 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 384.00 | 956 317.00 | 24 067.00 | 980 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 733.00 | 958 733.00 | | 958 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |