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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 313.00 | 364 421.00 | 87 892.00 | 452 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 787.00 | 368 271.00 | 104 516.00 | 472 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
110 Total général Actif | 477 231.00 | 368 271.00 | 108 960.00 | 477 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 233.00 | 97 574.00 | | 97 233.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 241.00 | 97 610.00 | | 97 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 866.00 | 20 748.00 | | 15 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | -31.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 42 995.00 | 46 687.00 | | 42 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 378.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 086.00 | 15 764.00 | | 13 086.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | 824.00 | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 356.00 | 33 389.00 | | 32 356.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 36.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 752.00 | 118 793.00 | | 107 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 511.00 | -21 184.00 | | -10 511.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 787.00 | 17 064.00 | | 12 787.00 |
294 Charges financières | 5 048.00 | 5 645.00 | | 5 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 770.00 | -9 762.00 | | -2 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 626.00 | | | 478 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 399.00 | | | 8 399.00 |