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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 858.00 | 15 793.00 | 18 066.00 | 33 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 569.00 | 175 999.00 | 200 570.00 | 376 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 560.00 | 196 311.00 | 255 250.00 | 451 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
BZ Autres créances | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 174.00 | | 451 174.00 | 451 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 734.00 | 196 311.00 | 706 423.00 | 902 734.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 557.00 | 61 230.00 | | 43 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | -17 673.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 143 223.00 | 130 557.00 | | 143 223.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 026.00 | 228 814.00 | | 128 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 5 024.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 738.00 | 103 068.00 | | 17 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 969.00 | 357 631.00 | | 350 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | 38 047.00 | | 56 855.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 700.00 | 733 585.00 | | 553 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 423.00 | 864 142.00 | | 706 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 679.00 | 528 908.00 | | 472 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 420.00 | 55 069.00 | | 26 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 206.00 | | 1 855 206.00 | 1 855 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 206.00 | | 1 855 206.00 | 1 855 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | 5 044.00 | | 1 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 989.00 | 22 539.00 | | 14 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 52.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | 52.00 | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 445.00 | -52.00 | | -10 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 575.00 | 1 791 166.00 | | 1 856 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 909.00 | 1 808 839.00 | | 1 843 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | -17 673.00 | | 12 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 613.00 | | 21 565.00 | 455 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 618.00 | 451 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 436.00 | 410 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 299.00 | | 21 565.00 | 413 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 213.00 | 50 412.00 | 25 314.00 | 171 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | 1 182.00 | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 512.00 | 50 412.00 | 24 133.00 | 165 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 969.00 | 350 969.00 | | 350 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
UX Autres créances clients | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 606.00 | 38 323.00 | 63 283.00 | 101 606.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 817.00 | 214 251.00 | 17 566.00 | 231 817.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 962.00 | 472 679.00 | 63 283.00 | 535 962.00 |