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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 329.00 | 29 378.00 | 1 951.00 | 31 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 507.00 | 118 908.00 | 31 599.00 | 150 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 587.00 | 148 286.00 | 36 301.00 | 184 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 029.00 | 300.00 | 258 729.00 | 259 029.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 278.00 | 300.00 | 497 978.00 | 498 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 865.00 | 148 586.00 | 534 279.00 | 682 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 242.00 | | | 324 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 029.00 | | | 436 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 279.00 | | | 534 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 029.00 | | | 436 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 843.00 | | 634 843.00 | 634 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 843.00 | | 634 843.00 | 634 843.00 |
FM Production stockée | | | -7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 434.00 | | | 627 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 786.00 | | | 615 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 272.00 | | 2 315.00 | 182 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 641.00 | | 2 195.00 | 179 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 120.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 748.00 | 11 538.00 | | 136 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 748.00 | 11 538.00 | | 136 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 242.00 | 324 242.00 | | 324 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 258 669.00 | 258 669.00 | | 258 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 293.00 | 281 542.00 | 2 751.00 | 284 293.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 029.00 | 436 029.00 | | 436 029.00 |