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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 365.00 | 60 717.00 | 15 647.00 | 76 365.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 568.00 | 60 717.00 | 149 851.00 | 210 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 739.00 | 74 449.00 | 922 290.00 | 996 739.00 |
BZ Autres créances | 6 108 274.00 | | 6 108 274.00 | 6 108 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 206 833.00 | | 206 833.00 | 206 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 136.00 | 74 449.00 | 7 249 687.00 | 7 324 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 704.00 | 135 166.00 | 7 399 538.00 | 7 534 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 832 960.00 | 4 832 960.00 | | 4 832 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 300.00 | 1 800.00 | | 63 300.00 |
DG Autres réserves | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 394.00 | -4 049 212.00 | | 1 167 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 030.00 | 5 278 106.00 | | -60 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 246.00 | 6 066 276.00 | | 6 006 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 165.00 | 633 264.00 | | 824 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 710.00 | 2 179 485.00 | | 513 710.00 |
EA Autres dettes | 55 417.00 | 64 703.00 | | 55 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 292.00 | 2 877 452.00 | | 1 393 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 538.00 | 8 943 729.00 | | 7 399 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 872 632.00 | 2 148 107.00 | 7 020 739.00 | 4 872 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 632.00 | 2 148 107.00 | 7 020 739.00 | 4 872 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 13 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 6 500 000.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 6 198 380.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 697 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 999.00 | 12 613 437.00 | | 7 109 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 029.00 | 7 335 331.00 | | 7 170 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 030.00 | 5 278 106.00 | | -60 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 268.00 | | 5 400.00 | 209 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 134 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 210 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 903.00 | | 5 400.00 | 132 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 267.00 | 15 450.00 | | 45 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 267.00 | 15 450.00 | | 45 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 123.00 | 6 439.00 | 112.00 | 68 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 123.00 | 6 439.00 | 112.00 | 68 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 123.00 | 6 439.00 | 112.00 | 68 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 165.00 | 824 165.00 | | 824 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 089.00 | 335 089.00 | | 335 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 2 400.00 | 1 400.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
UX Autres créances clients | 922 290.00 | 922 290.00 | | 922 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VB T. V. A. | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 993 344.00 | 5 993 344.00 | | 5 993 344.00 |
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 356.00 | 7 119 553.00 | 131 803.00 | 7 251 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 292.00 | 1 393 292.00 | | 1 393 292.00 |