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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 641.00 | 182 774.00 | 15 867.00 | 198 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 082.00 | 49 048.00 | 53 034.00 | 102 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 183.00 | 232 114.00 | 110 069.00 | 342 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
BZ Autres créances | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CF Disponibilités | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 132.00 | | 226 132.00 | 226 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 315.00 | 232 114.00 | 336 201.00 | 568 315.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 201.00 | | | 336 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 665.00 | 1 213.00 | 814 878.00 | 813 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 665.00 | 1 213.00 | 814 878.00 | 813 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 150.00 | | | 834 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 276.00 | | | 814 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 821.00 | | 49 633.00 | 306 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 271.00 | 342 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 271.00 | 300 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 361.00 | | 49 633.00 | 265 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 182.00 | 20 203.00 | 14 271.00 | 226 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 890.00 | 20 203.00 | 14 271.00 | 225 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 133.00 | 11 854.00 | 32 278.00 | 44 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 627.00 | 133 627.00 | 3 000.00 | 136 627.00 |
VW T.V.A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 513.00 | 155 234.00 | 32 278.00 | 187 513.00 |