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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 195.00 | 56 594.00 | 9 601.00 | 66 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 093.00 | 39 065.00 | 7 028.00 | 46 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 701.00 | 96 184.00 | 17 517.00 | 113 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BN En cours de production de biens | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BZ Autres créances | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 587.00 | 96 184.00 | 128 402.00 | 224 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 046.00 | -10 803.00 | | -17 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | -6 243.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291.00 | 6 278.00 | | 7 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 943.00 | 336.00 | | 24 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 7 353.00 | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 080.00 | 37 016.00 | | 43 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 54 462.00 | | 44 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 111.00 | 99 171.00 | | 121 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 402.00 | 105 449.00 | | 128 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FD Production vendue biens | 449 922.00 | | 449 922.00 | 449 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 324.00 | | 450 324.00 | 450 324.00 |
FM Production stockée | | | 4 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20 812.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 998.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 644.00 | 543 344.00 | | 461 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 631.00 | 549 588.00 | | 460 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | -6 243.00 | | 1 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 029.00 | 965.00 | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 695.00 | 5 488.00 | | 90 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 170.00 | 5 488.00 | | 90 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 777.00 | 84 889.00 | 888.00 | 85 777.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |