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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 818.00 | 176 409.00 | 22 408.00 | 198 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 030.00 | 23 866.00 | 6 164.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 848.00 | 200 276.00 | 28 572.00 | 228 848.00 |
BZ Autres créances | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 967.00 | 200 276.00 | 177 692.00 | 377 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 104.00 | 14 742.00 | | 38 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 866.00 | 23 363.00 | | -6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 37 108.00 | 43 974.00 | | 37 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 5 587.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 376.00 | 14 819.00 | | 116 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 21 600.00 | | 16 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | 8 350.00 | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 108 064.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 583.00 | 158 420.00 | | 140 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 692.00 | 202 394.00 | | 177 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 583.00 | 158 420.00 | | 140 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 702.00 | 72 145.00 | | 25 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 567.00 | 48 782.00 | | 32 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 866.00 | 23 363.00 | | -6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 848.00 | | 5 000.00 | 223 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 848.00 | | 5 000.00 | 223 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 802.00 | 8 474.00 | | 191 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 802.00 | 8 474.00 | | 191 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 119.00 | 149 119.00 | | 149 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | 6 373.00 | | 6 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | 108.00 | | 68.00 |
ST Autres comptes | 1 036.00 | 8 144.00 | | 1 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 771.00 | 3 936.00 | | 3 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 595.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 063.00 | 6 968.00 | | 7 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 302.00 | 15 682.00 | | 10 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 956.00 | 3 844.00 | | 6 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 875.00 | 12 189.00 | | 4 875.00 |