| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 364.00 | 34 052.00 | 33 311.00 | 67 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 180.00 | 43 682.00 | 95 498.00 | 139 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
BZ Autres créances | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 078.00 | | 315 078.00 | 315 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 258.00 | 43 682.00 | 410 576.00 | 454 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 749.00 | 712.00 | | -348 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 133.00 | 90 537.00 | | 153 133.00 |
DL TOTAL (I) | 64 383.00 | 311 250.00 | | 64 383.00 |
DP Provisions pour risques | 30 726.00 | 4 254.00 | | 30 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 726.00 | 4 254.00 | | 30 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 319.00 | 6 270.00 | | 190 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 639.00 | 95 211.00 | | 117 639.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 7 596.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 467.00 | 109 078.00 | | 315 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 576.00 | 424 582.00 | | 410 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 610.00 | | 705 610.00 | 705 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 610.00 | | 705 610.00 | 705 610.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 377.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 77 364.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 2 635.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 719.00 | 32 581.00 | | 64 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 515.00 | 708 305.00 | | 716 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 382.00 | 617 767.00 | | 563 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 133.00 | 90 537.00 | | 153 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | 4 356.00 | | 4 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 948.00 | | 28 868.00 | 120 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 14 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 139 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 57 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 982.00 | 67 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 820.00 | | 9 900.00 | 47 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | | 18 968.00 | 58 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 237.00 | 10 016.00 | 10 571.00 | 44 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 2 107.00 | 590.00 | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 124.00 | 7 910.00 | 9 981.00 | 36 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 254.00 | 26 472.00 | | 4 254.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | 26 472.00 | 1 020.00 | 5 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 472.00 | 1 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 220 907.00 | | | 220 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 021.00 | 255 335.00 | 14 686.00 | 270 021.00 |
VW T.V.A. | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 467.00 | 315 467.00 | | 315 467.00 |