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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 259.00 | 16 046.00 | 213.00 | 16 259.00 |
040 Immobilisations financières | 313 703.00 | | 313 703.00 | 313 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 963.00 | 16 046.00 | 313 916.00 | 329 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 784.00 | 1 100.00 | 36 684.00 | 37 784.00 |
072 Créances – Autres | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
084 Disponibilités | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 862.00 | 1 100.00 | 458 762.00 | 459 862.00 |
110 Total général Actif | 789 825.00 | 17 146.00 | 772 679.00 | 789 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 391 819.00 | | | 391 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 980.00 | | | 515 980.00 |
242 Autres charges externes. | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
252 Charges sociales | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | | | 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 114.00 | | | 489 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 324.00 | | | 287 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |