| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 9 563.00 | 2 691.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 26 158.00 | 18 504.00 | 44 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 656.00 | 36 131.00 | 21 525.00 | 57 656.00 |
BT Marchandises | 126 346.00 | 4 604.00 | 121 742.00 | 126 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 224.00 | 4 604.00 | 150 620.00 | 155 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 880.00 | 40 735.00 | 172 145.00 | 212 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DH Report à nouveau | 33 089.00 | 30 540.00 | | 33 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | 2 549.00 | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 88 543.00 | 71 625.00 | | 88 543.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 403.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 055.00 | 31 714.00 | | 49 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 343.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 915.00 | 12 498.00 | | 19 915.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 39 800.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 602.00 | 92 758.00 | | 78 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 145.00 | 169 383.00 | | 172 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 602.00 | 92 758.00 | | 78 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 916.00 | | 966 916.00 | 966 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 916.00 | | 966 916.00 | 966 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | 1 574.00 | | 4 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 724.00 | 8 326.00 | | 13 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 608.00 | 892 594.00 | | 971 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 690.00 | 890 045.00 | | 954 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 918.00 | 2 549.00 | | 16 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 012.00 | | 7 209.00 | 55 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 57 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 56 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 272.00 | | 7 209.00 | 54 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 383.00 | 7 313.00 | 4 565.00 | 33 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 973.00 | 7 313.00 | 4 565.00 | 32 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 604.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 7 670.00 | 330.00 | 8 000.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 2 175.00 | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | 2 734.00 | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 33 306.00 | 32 134.00 | | 33 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 705.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | 3 880.00 | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 215.00 | 152 705.00 | | 187 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 945.00 | 143 870.00 | | 170 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 679.00 | 34 868.00 | | 36 679.00 |