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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601 460.00 | 504 620.00 | 1 096 840.00 | 1 601 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 828.00 | 293 977.00 | 1 408 850.00 | 1 702 828.00 |
BF Prêts | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069 240.00 | | 3 069 240.00 | 3 069 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 438 905.00 | 798 598.00 | 5 640 308.00 | 6 438 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 304 452.00 | 566 518.00 | 26 737 934.00 | 27 304 452.00 |
BZ Autres créances | 22 660 511.00 | | 22 660 511.00 | 22 660 511.00 |
CF Disponibilités | 13 570 334.00 | | 13 570 334.00 | 13 570 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 279.00 | | 190 279.00 | 190 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 725 577.00 | 566 518.00 | 63 159 059.00 | 63 725 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 164 482.00 | 1 365 115.00 | 68 799 367.00 | 70 164 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 074 577.00 | | | 3 074 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129 399.00 | | | 1 129 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 103 341.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 404.00 | 1 966 996.00 | | 3 100 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 408.00 | 1 330 068.00 | | 311 408.00 |
DL TOTAL (I) | 16 711 812.00 | 6 400 404.00 | | 16 711 812.00 |
DP Provisions pour risques | 159 990.00 | 40 914.00 | | 159 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 990.00 | 40 914.00 | | 159 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 557.00 | 271 437.00 | | 120 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 929.00 | | | 2 974 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303 390.00 | 3 971 970.00 | | 8 303 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 713 969.00 | 45 343 582.00 | | 38 713 969.00 |
EA Autres dettes | 1 826 720.00 | 13 323 005.00 | | 1 826 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 000.00 | 1 800.00 | | -12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 927 565.00 | 62 911 794.00 | | 51 927 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 799 367.00 | 69 353 112.00 | | 68 799 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 927 565.00 | 62 911 794.00 | | 51 927 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 557.00 | 271 437.00 | | 120 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 057 233.00 | 3 181 672.00 | 254 238 905.00 | 251 057 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 057 233.00 | 3 181 672.00 | 254 238 905.00 | 251 057 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 755 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 830 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 419 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 111 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 074.00 | |
GE Autres charges | | | 689 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 089 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 812.00 | | | 407 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 084.00 | | | 450 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 820.00 | 82 948.00 | | 134 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 253.00 | | | 405 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 494.00 | 82 948.00 | | 541 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 410.00 | -82 948.00 | | -91 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 205 500.00 | 220 359 554.00 | | 257 205 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 894 092.00 | 219 029 486.00 | | 256 894 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 408.00 | 1 330 068.00 | | 311 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 025.00 | | 1 445 573.00 | 5 450 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 214.00 | 3 074 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 693.00 | 6 438 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 738.00 | 1 661 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 741.00 | 1 702 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 012.00 | | 901 226.00 | 1 111 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 221.00 | | 544 347.00 | 1 242 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 791.00 | | | 3 096 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 198.00 | 455 681.00 | 9 281.00 | 352 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 146.00 | 267 832.00 | 3 358.00 | 240 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | 187 849.00 | 5 923.00 | 112 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 914.00 | 137 226.00 | 18 150.00 | 40 914.00 |
6T Sur comptes clients | 267 142.00 | 722 074.00 | 422 698.00 | 267 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 142.00 | 722 074.00 | 422 698.00 | 267 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 056.00 | 859 300.00 | 440 848.00 | 308 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 300.00 | 440 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 303 390.00 | 8 303 390.00 | | 8 303 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504 184.00 | 14 504 184.00 | | 14 504 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918 152.00 | 9 918 152.00 | | 9 918 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 720.00 | 1 826 720.00 | | 1 826 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
UP Prêts | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069 240.00 | 3 069 240.00 | | 3 069 240.00 |
UX Autres créances clients | 26 175 053.00 | 26 175 053.00 | | 26 175 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562 653.00 | 562 653.00 | | 562 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129 399.00 | | 1 129 399.00 | 1 129 399.00 |
VB T. V. A. | 509 594.00 | 509 594.00 | | 509 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 974 929.00 | 2 974 929.00 | | 2 974 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169 936.00 | 1 169 936.00 | | 1 169 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432 702.00 | 21 432 702.00 | | 21 432 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 279.00 | 190 279.00 | | 190 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 229 820.00 | 52 100 420.00 | 1 129 399.00 | 53 229 820.00 |
VW T.V.A. | 13 121 698.00 | 13 121 698.00 | | 13 121 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 927 565.00 | 51 927 565.00 | | 51 927 565.00 |