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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 203.00 | 25 836.00 | 16 367.00 | 42 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 077.00 | 49 256.00 | 33 820.00 | 83 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 656.00 | 75 092.00 | 87 564.00 | 162 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 320.00 | 93 794.00 | 1 141 526.00 | 1 235 320.00 |
BZ Autres créances | 547 004.00 | | 547 004.00 | 547 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 288.00 | | 109 288.00 | 109 288.00 |
CF Disponibilités | 677 164.00 | | 677 164.00 | 677 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 479.00 | 93 794.00 | 2 378 686.00 | 2 472 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 136.00 | 168 886.00 | 2 466 250.00 | 2 635 136.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 238.00 | 1 257 795.00 | | 1 282 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 445.00 | 24 443.00 | | 27 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 682.00 | 1 337 238.00 | | 1 364 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 781.00 | 515 912.00 | | 431 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 18 677.00 | | 5 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 064.00 | 333 203.00 | | 233 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 132.00 | 320 083.00 | | 302 132.00 |
EA Autres dettes | 128 441.00 | 139 548.00 | | 128 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 568.00 | 1 347 823.00 | | 1 101 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 250.00 | 2 685 061.00 | | 2 466 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 177.00 | | 30 479.00 | 132 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | 30 479.00 | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 867.00 | 15 225.00 | | 59 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 867.00 | 15 225.00 | | 59 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 450.00 | 4 344.00 | | 89 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 450.00 | 4 344.00 | | 89 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 450.00 | 4 344.00 | | 89 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 064.00 | 233 064.00 | | 233 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 120.00 | 1 128 120.00 | | 1 128 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VB T. V. A. | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 781.00 | 172 677.00 | 259 104.00 | 431 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 981.00 | 463 981.00 | | 463 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 677.00 | 1 789 315.00 | 17 361.00 | 1 806 677.00 |
VW T.V.A. | 222 412.00 | 222 412.00 | | 222 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 127.00 | 842 023.00 | 259 104.00 | 1 101 127.00 |