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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 198.00 | | 309 198.00 | 309 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 798.00 | | 1 169 798.00 | 1 169 798.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 344 171.00 | 71 961.00 | 3 272 210.00 | 3 344 171.00 |
CF Disponibilités | 1 605 283.00 | | 1 605 283.00 | 1 605 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 455.00 | 71 961.00 | 4 877 494.00 | 4 949 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 254.00 | 71 961.00 | 6 047 293.00 | 6 119 254.00 |
CU Autres participations | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 075 910.00 | 4 075 910.00 | | 4 075 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
DG Autres réserves | 1 222 014.00 | 1 243 583.00 | | 1 222 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 382.00 | -21 568.00 | | 123 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 236.00 | 5 366 853.00 | | 5 490 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 150 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 366.00 | 301 504.00 | | 336 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 6 200.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 056.00 | 457 704.00 | | 557 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 293.00 | 5 824 557.00 | | 6 047 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 056.00 | 347 704.00 | | 487 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 492.00 | 4 801.00 | | 117 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 188.00 | 131 254.00 | | 389 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 804.00 | 152 822.00 | | 265 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 382.00 | -21 568.00 | | 123 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 349.00 | 336 349.00 | | 336 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 198.00 | 309 198.00 | | 309 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 198.00 | 309 198.00 | | 309 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 057.00 | 487 057.00 | 70 000.00 | 557 057.00 |