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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 682.00 | | 738 682.00 | 738 682.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 556.00 | | 762 556.00 | 762 556.00 |
CU Autres participations | 738 380.00 | | 738 380.00 | 738 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 015.00 | 16 178.00 | | 19 015.00 |
DG Autres réserves | 303 743.00 | 249 836.00 | | 303 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 389.00 | 56 744.00 | | 59 389.00 |
DL TOTAL (I) | 582 147.00 | 522 758.00 | | 582 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 841.00 | 77 691.00 | | 15 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 1 548.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 216.00 | 160 231.00 | | 160 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 3 560.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 409.00 | 243 030.00 | | 180 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 556.00 | 765 789.00 | | 762 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 409.00 | 73 061.00 | | 180 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 720.00 | -3 962.00 | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224.00 | 10 869.00 | | 8 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 389.00 | 56 744.00 | | 59 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 911.00 | | | 752 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 228.00 | 738 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 228.00 | 738 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 911.00 | | | 752 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 409.00 | 180 409.00 | | 180 409.00 |